Fechamento 2026 · Hypado Planejados
Base gerencial revisada com a Conta Azul: DRE por competência de cada projeto, sem os centros de custo de ajuste de saldo, nota extra/faturas de fevereiro e o projeto Thay e Dani. Os percentuais mostram o peso sobre a receita bruta acumulada; a variação compara o 2º quadrimestre (mai–ago) com o 1º (jan–abr).
R$ por competência
Receita bruta, R$, e a receita mínima para cobrir custos fixos e pró-labore
R$ e % da receita de cada período
Receita por competência de setembro a dezembro e saldo dos projetos a receber
Análise vertical (AV): cada linha como % da receita bruta do mês. Análise horizontal (AH): variação de cada linha contra o mês anterior. Em despesas, verde indica que o gasto caiu.
Leitura em cascata: cada linha “(=)” é o resultado das linhas acima dela. Base: DRE gerencial por competência da Conta Azul, revisada com a especialista Suzana, sem os centros de custo “Ajuste de saldo” e “Nota extra/Faturas de fevereiro”, que eram movimentações de ajuste do sistema e registros de emissão fiscal. Com o filtro, a receita de fevereiro passa a R$ 282,7 mil e sai a despesa de R$ 107,7 mil lançada em março. O projeto Thay e Dani (somente custo) também foi retirado. O pró-labore foi separado das despesas com pessoal e aparece depois do lucro líquido; o “Resultado após pró-labore” é igual ao Resultado líquido da DRE da Conta Azul (R$ 124,4 mil). Aplicação, resgate e mútuo com sócios ficam fora do resultado. Clique em um grupo para ver as categorias; na análise horizontal, “—” indica troca de sinal entre os meses.
Regime de caixa: o que de fato entrou e saiu das contas. AV calculada sobre os recebimentos operacionais do mês.
Recebimentos operacionais menos pagamentos operacionais, R$
R$ por mês, regime de caixa
A geração de caixa operacional mostra o que a operação produziu em cada mês. Investimentos, empréstimos, aplicação, mútuo com sócios e antecipação de lucros aparecem à parte. Implantações e ajustes de saldo foram retirados desta visão, assim como na DRE. Os saldos das contas serão incluídos depois da conciliação final que a Fernanda está concluindo. Na coluna Jan–Ago, os valores são somados.
Composição entre vendas de móveis planejados e serviços (competência) e os clientes que mais geraram entrada de caixa no ano.
R$ por competência
Recebido por projeto, R$, e % do total recebido
Receita reconhecida e receita efetivamente recebida, R$
Quanto do recebido no ano veio dos maiores projetos
Visão por centro de custo: quanto cada cliente pagou, quanto foi gasto diretamente no projeto e o que sobrou. Projetos com saldo em aberto ainda estão em execução, então a margem final pode mudar.
Recebido menos custos diretos pagos, R$, e margem sobre o recebido
Distribuição dos projetos sem saldo em aberto e com recebimento acima de R$ 5 mil
Resultado do projeto = recebimentos do projeto − custos diretos pagos (materiais, produção, montagem, terceiros, comissões, logística e brindes). Despesas administrativas, pessoal fixo e pró-labore não são rateados. “Em aberto” é o saldo líquido ainda a receber (ou a pagar, quando negativo) no projeto. Inclui recebimentos de setembro e outubro já registrados, para mostrar a posição atual de cada projeto. Os centros de ajuste de saldo e nota extra e o projeto Thay e Dani não entram.
Onde a receita do ano foi consumida e como cada grupo se comportou mês a mês.
Jan–Ago, R$ e % da receita bruta acumulada (AV)
Jan–Ago: R$, % da receita e % dos custos diretos
Pessoal, terceiros, ocupação, operação, marketing e veículos, R$ (sem pró-labore)
% da receita bruta do mês
% da receita bruta por mês. Quanto mais escura a célula, maior o peso.
Quanto custa manter a Hypado funcionando, independentemente dos projetos: pessoal, pró-labore, terceiros, ocupação, operação, marketing e veículos. Ajuda a separar o que é fixo, o que se repete com variação e o que foi pontual.
R$ por competência, com a média do período
Participação de cada grupo no gasto médio mensal
Perfil do gasto: Fixo aparece em pelo menos 7 dos 8 meses com pouca variação (até 20% em torno da média); Recorrente aparece em 5 meses ou mais, mas com valores que oscilam; Pontual aparece em até 4 meses. A média mensal divide o total do período por 8 meses. Não inclui custos diretos dos projetos, impostos, comissões e investimentos.